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    PowerPoint
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    金融风险管理ppt

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    ⑴ 均值-方差模型(马科维茨的资产组合理论)
    假定一种资产的收益服从某种概率分布,那么,这种资产的预期收益就是值的加权平均数,即均值,也就是所有可能取得的收益该资产收益的数学期望。
    风险作为实际结果与期望结果的偏离,用方差(或标准差)表示正好可以反映这一特征。(资产收益率的实际值与其均值的偏离程度用方差或者标准差表示)。
    证券组合投资理论
     

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